7月10日晚間，韻達股份(002120.SZ)宣布，公司于2022年7月10日召開第七屆董事會第二十三次會議及七屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于調整本次公開發行可轉換公司債券募集資金金額的議案》。

根據相關法律法規和監管要求及2021年第二次臨時股東大會的授權，結合公司具體情況，公司擬對此次公開發行可轉換公司債券募集資金總額進行調整。調整后，募集資金總額為不超過人民幣24.5億元(含24.5億元)，除上述調整，此次公開發行可轉換公司債券發行方案的其他內容保持不變。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發行。

年初至今，韻達股份股價下跌15%，公司最新市值504億人民幣，公司負債率55%（中通快遞負債率26%，圓通速遞負債率31%，申通快遞負債率59%）。

韻達股份表示，將本次公開發行可轉換公司債券的募 集資金用于分揀設備自動化升級項目，以提高公司的分揀轉運能力，降低運營成本，提高服務質量和效率。項目實施后，公司能夠持續提高轉運環節的效率，穩 定公司業務質量，滿足客戶日益增長的需求，從而提升公司在快遞服務領域的核 心競爭力，進一步鞏固行業地位和提高市場占有率，促進公司可持續發展。

截至2021年末，韻達自動化設備資產值為61.73億元，占公司固定資產的 比例約44.68%。截至 2020 年末，公司自動化設備資產值為 46.11 億元，占公司固定資產的比例達 49%。

對財務指標影響

可轉債原方案

2021年5月17日，韻達股份宣布，要發行可轉換債券；要公開發行可轉換公司債券的募集資金總額25億，主要用來分揀設備自動化升級項目；該項目不直接產生收益；2021年6月8日股東大會通過該融資方案。

財務指標比率

凈資產收益率與每股收益

公司負債情況

最近三年及一期末，公司負債總額分別為 896,250.03 萬元、1,504,299.59 萬元、2,013,821.15 萬元和 1,942,274.89 萬元。公司的負債以流動負債為主，報告 期內流動負債余額分別為 881,497.66 萬元、943,479.41 萬元、1,185,319.98 萬元 和 1,102,671.26 萬元，占總負債的比例分別為 98.35%、62.72%、58.86%和 56.77%；報告期內，公司非流動負債分別為 14,752.37 萬元、560,820.18 萬元、828,501.17 萬元和839,603.63萬元,占總負債的比例分別為1.65%、37.28%、41.14%和43.23%。

資產結構

最近三年及一期末，公司總資產分別為 2,249,665.48 萬元、2,950,076.61 萬元、3,602,501.02 萬元和 3,565,793.25 萬元。

增設與處置公司情況